都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?

日期:2019-09-13 19:10:07   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:50
说说燃料电池今天大盘整体表现不佳,指数收出一个缩量阴线,尤其是今天在利好下不涨,说明3000点的压力还是很大的,如果今天不是券商扛着,可能指数会更加难看。主流板块科技今天继续震荡整理,白酒更是大跌,两

都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?(图1)

说说燃料电池

今天大盘整体表现不佳,指数收出一个缩量阴线,尤其是今天在利好下不涨,说明3000点的压力还是很大的,如果今天不是券商扛着,可能指数会更加难看。主流板块科技今天继续震荡整理,白酒更是大跌,两市跌幅第一。

我们一直认为3000点位置不会一下就过去,这里需要一个过程,最终可能还是要在科技和券商都走稳向上的时候,才能真正站稳3000点甚至突破。

今天好久不见的燃料电池强势了起来,这个板块的行情是典型的与政策密切相关。

上一波补贴政策过渡期已过(3月26日-6月25日)正式期补贴政策发布时间将不久远,新一轮行情已经在路上,而时间节点就是国庆和全会

按照目前的行业发展趋势,长三角、珠三角和环渤海地区已经形成产业集聚,而燃料电池产业对加氢站等基础设施的依赖较重,政策倾向应该是加强有基础有意向的重点区域,这也会对优势区域内的龙头形成重点拉动。

都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?(图2)

兄根据这层核心逻辑为大家准备了一篇燃料电池产业链上市公司全梳理和三只核心受益股,同时今天挖掘了一家活跃的金融科技次新股,也会在这篇研报送上逻辑分析。

都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?(图3)

兄策略

科技分化严重,前期的强势股基本面全面调整,需要点时间,这里就保持耐心,不要追高,等机会。

券商和互金,券商今天勉强维持红盘,强势的海通、华鑫都是收出长上影,显示出压力,互金今天也不跟风券商,龙头大智慧、同花顺等都是深幅整理,这部分我们在下一段详细讲券商和互金。

操作上,还是延续我周一的观点科技牛市,有件事千万别做!:近期减少出手,等趋势明朗,否则这种震荡局面,可上可下,胜率不会很高,容易吃套。持有的就多些耐心等待,手里有的不追高,等机会低吸。

券商股

1、券商跟大盘是否有关系互为因果。

从下表可以看出,证券指数与上证指数关系非常密切。涨跌幅基本上是上证指数的放大版。所以要是看好大盘上涨,撸券商总没错就是这个道理。

一般而言证券板块涨幅前列个股是证券指数的2倍左右,而证券指数涨幅相对上证指数也具有放大作用,相当券商龙头加了2-3倍的杠杆在做上证指数,但是没有爆仓风险,天然的杠杆总是让人心动,因此“牛市撸券商”早已成为常识。

如果判断是震荡市或者单边下跌熊市,就不要做券商个股。

2、1-8月业绩触底反转,8月经营数据大幅好于预期。

从8月经营数据整体来看,券商业绩持续分化,单月营收和净利润来看,均有19家券商实现环比增长,13家券商实现环比下滑。单月业绩同比数据则非常亮眼,几乎所有券商业绩都实现同比正增长,多家券商营收、净利同比增加数倍。

如下图,1-8月31家券商营收与净利润同比增速均有大幅增长,增速非常亮眼,券商业绩早已触底反转。

都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?(图4)

3、降准利好大盘,证券指数表现如何。

9月6号,央行发布称,全面降准0.5个百分点,定向降准1个百分点。从下图可以看出,降准后,上证、银行、保险、证券四大指数中,蓝色部分下面为红色字体代表跑赢上证指数,短中长期走势最强的都是证券指数。

都“卖楼炒股”了, 券商股岂能不上?(图5)

4、降准属于预期中,而取消QFII投资额度限度对券商是重磅利好,A50直线上涨。

9月6号的降准之前市场预期比较足,短期内并不能带来较大刺激。但是昨晚的外汇局取消合格境外机构投资者QFII和合格境外机构投资者RQFII投资额度限制,市场对此并没预期→《扩容!A股越看越顺眼了》昨天写的华友钴业今天还在往上拱

QFII是指外资机构募集美元获批后,再转换为直接投资A股;RQFII(小QFII)是指境外通过在香港的中资证券公司及基金公司投资A股。1月14日,将QFII额度从1500亿美元调升至3000亿美元。虽说这个额度现在还没用满,但是放开以后用起来都是时间问题。

国家放弃了房市,千般呵护股市导向很明显,鼓励外资来中国抄底。

互联金融

互金个股在炒股软件分类中可能标的也非常多,但是纯正标的并不多也就8只,远低于证券40多只。互金对比券商,有如下特点:

1、观察可以发现,互金与证券个股基本同时触底,触顶也是差不多,两者相关性非常强。

2、互金强于证券,第一波互金涨幅在200-260%,而证券只有80-100%。目前这波互金涨幅在43%-55%,而证券涨幅只有17%-30%,也是远跑赢。

3、好几只互金是在创业板上的,300开头,而证券几乎都是在上证上市的,本次创业板走势明显强于上证,互金受益于大盘板块优势。因此本次筛选也是优先考虑创业板的。

4、同花顺依旧两次都非常强,且19Q2净利润增速也较高。而大智慧虽然很强,但是瑕疵太多、大股东股权被司法冻结,所以剔除。泓研社的老粉丝应该对金证股份这个票还有印象,继续在我们的考虑范围之内。

而券商股的选股逻辑很简单:强者恒强。

19年1-3月那波券商大行情,2个月时间,龙头涨了80-100%,最强则中信建投涨了175%,而这次券商,龙头依旧是中信建投。

居于这个原因,本次筛选出的3只券商分别为:中信建投、华创阳安、红塔证券。红塔具有一定的次新股味道,华创阳安是华创证券借壳的,华创阳安员工持股买了很多,上一波是后来居上,涨幅仅次中信建投。备选的两只券商:国盛金控,长城证券

本文相关词条概念解析:

券商

“券商”,即是经营证券交易的公司,或称证券公司。在中国有中信、申银万国、齐鲁、银河、华泰、国信、广发等。其实就是上交所和深交所的代理商。我国目前总共合规的券商总计106家,其中有21家进入了2013年度的AA级券商行列,获得AA级的21家券商包括:安信证券、北京高华、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国金证券、国开证券、国泰君安、国信证券、宏源证券、华泰证券、华西证券、申银万国、兴业证券、银河证券、招商证券、中金公司、中信建投、中信证券、中银国际。其中多家公司都是首次登上AA评级榜单。值得关注的是,仍无券商获评AAA级这一最高级别,也没有券商被评为D类或E类公司。据悉,证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。

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